Портфель ценных бумаг от fingeniy

Все об инвестициях в акции, облигации и производные финансовые инструменты. Ценные бумаги как инструмент для инвестирования. Обмен опытом.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера "под елочку" получил самую крупную на данный момент дивидендную выплату от Лукойла.
Двойная выплата, остаток за 2021 год и часть за 2022 - 793 рубля на акцию, 11895 рублей на мои 15 акций. За минусом налога - 10349 рублей.
birzha_dividendy-29-12-22-1.jpg
birzha_dividendy-29-12-22-2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Подведу итоги по своему портфелю на конец года.
Сейчас портфелю чуть более 1 года. Он начал формироваться в ноябре 2021 и формировался преимущественно в фазу сильного обвала рынка, наблюдаемую в 2022 году. Российский рынок в целом за год упал на 44% - это важно для сравнения результатов по каждому активу.

Вот таким получился портфель, если исходить не из текущей цены активов, а из объема вложений.
birzha_portfel_31-12-22.jpg
Всего на торговый счет было внесено 820 тыс рублей. Около 36,7 тыс сейчас остаются на счете, остальные вложены в активы.

За 2022 год получены дивиденды на общую сумму 23750 руб или 20663 руб за минусом налога. Большинство выплат показали двузначную доходность от моей средней цены. Однако в совокупности все чистые дивиденды за год составили только 3% от портфеля акций или 2,57% от общего портфеля. Это связано с тем, что многие компании из моего портфеля не выплачивали дивиденды в 2022 году.
birzha_dividendy-22.jpg
Вот так выглядит на данный момент отклонение от средней цены каждого актива.
birzha_31-12-22-akcii.jpg
birzha_31-12-22-fondy.jpg
Теперь разберу портфель подробно по каждому активу.

Депозитарные расписки Полиметалла, а также фонды Finex FXUS, FXIM и FXRE с марта заблокированы, никакие операции с ними я совершать не могу. По фондам также не рассчитывается текущая стоимость. Заблокированные активы в целом составляют около 5% портфеля.

Теперь по доступным активам.

Российские акции.

ОГК-2 - 25000 штук, всего около 1% портфеля, средняя цена 0,40, купил их на сентябрьском обвале. На данный момент показывают рост 38%, отличный результат.

Фосагро - 3 штуки, около 2% портфеля, средняя цена 5700. Долгое время была 1, цена держалась высокой, 2 докупил при снижениях. На данный момент показывают рост 12%, а с учетом выплаченных дивидендов - будет около 23%. Отличный результат.

Северсталь - 60 штук, около 7% портфеля, средняя цена 923,25. Просадка около 2%, дивиденды в 2022 году не платил, в 2021 получил мало. Хороший результат, с учетом общего уровня падения рынка.

МТС - 320 штук, около 10% портфеля, средняя цена 257,75. Долю этих акций планирую держать самой высокой или одной из самых высоких, как защитный актив. Пока все идет по планы. Просадка около 8%, с учетом полученных дивидендов - около 2%. Хороший результат.

Сбербанк АП - 200 штук, около 4% портфеля, средняя цена 154,90. Просадка около 9%. Их рассматриваю в комплесе с обыкновенными акциями Сбера, о чем напишу далее.

Лукойл - 15 штук, около 9% портфеля, средняя цена 4590. Просадка около 11%. С учетом выплаченных дивидендов - прибыль около 4%. Отличный результат.

Мосбиржа - 200 штук, около 3% портфеля, средняя цена 111,40. Просадка около 14%. Приемлемый результат.

ММК - 1500 штук, около 7% портфеля, средняя цена 39,10. Просадка около 16%. Приемлемый результат.

Сургутнефтегаз АП - 1200 штук, около 5% портфеля, средняя цена 31,75. Просадка около 18%. С учетом выплаченных дивидендов - 10%. Приемлемый результат.

Алроса - 770 штук, около 7% портфеля, средняя цена 75,60. Просадка около 22%. Плохой результат.

НЛМК - 480 штук, около 9% портфеля, средняя цена 153,50. Просадка около 23%. Плохой результат.

Сегежа групп - 14000 штук, около 11% портфеля (слишком много, нужно снижать долю), средняя цена 6,15. Просадка около 26%. Плохой результат.

И далее 2 моих главных ошибки.

СПБ Биржа - 200 штук, около 5% портфеля, средняя цена 188. Просадка около 39%. Потихоньку усредняю этот актив и планирую продать при росте выше средней цены. Очень плохой результат.

Сбербанк - 130 штук, около 5% портфеля, средняя цена 303. Просадка около 53%. Очень плохой результат. Перестал покупать Сбербанк, когда он начал падать, затем начал покупать Сбербанк АП, обвал продолжился. Почти на дне решил обменять Сбербанк на Сбербанк АП - докупил то же количество АП (130 штук) по 101 рублю, сейчас они показывают приемлемый результат по средней цене. А Сбербанк обычный планирую продать при достижении цены, допустим, около 200. Таким образом, совокупный результат от АП и обыкновенных будет примерно нулевым, а убыточный актив уйдет из портфеля.

Теперь фонды:

TRUR - 6000 штук, около 4% портфеля, средняя цена 5,76. Прибыль около 1%. Хороший результат.

SBMX - 3500 штук, около 6% портфеля, средняя цена 14,60. Убыток около 19%. Плохой результат. Не получилось усреднить на просадке, планирую при возможности усреднить этот актив и продать при росте выше средней цены.

Общий убыток по портфелю на данный момент составляет 14,3% (с учетом выплаченных дивидендов). Думаю, при обвале рынка на 44% это приемлемый результат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера сделал первые покупки в этом году и после долгого перерыва. Рынок падает, а до этого рос или стоял на месте.

Купил 230 акций Алроса по 59,50 и еще 100 по 58,20. Хорошо сбил среднюю цену до 70,65.

И 3 лота Сургутнефтегаз АП по 27. Средняя цена снизилась до 30,80.

Убыток по портфелю 10,2%. Не так давно он опускался почти до 5%.
birzha_15-02-23_akcii.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

24 февраля купил еще 22 лота НЛМК по 122. Партия крупная, в планах было купить дешевле (варианты 115 или 108), но первый вариант пропустил, цена пошла наверх, и решил уже брать как есть. Возможно, потом цена снизится, буду еще докупать. Но среднюю цену удалось снизить почти на 10 рублей - до 143,60.

Убыток по портфелю - 7,6%. 5 активов из 16 незамороженных - в плюс, еще 3 - на грани нулевой доходности, должны скоро выйти в плюс, остальные убыточны.
birzha_24-02-23_akcii.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера на старте торгов успел купить еще 5 лотов НЛМК по 118, после чего цена резко развернулась вверх. Средняя опустилась до 141,90.

Убыток по портфелю на данный момент - 5,7%.
birzha_27-02-23_akcii.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Сегодня, 29 марта, после долгих убытков портфель впервые вышел в прибыль. 8-)
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Сегодня, 11 апреля, совершил первую сделку продажи в этом портфеле.
Продал полностью фонд TRUR (6000 паев) по 6,63. Средняя цена покупки по нему была 5,76. Таким образом, прибыль (с налогами) получилась 5220 рублей (15,1%). Фонд состоит примерно на 50% из облигаций, на 25% из золота и на 25% из акций. В последнее время показывал бурный рост, в основном, из-за его золотой части (обесценивание рубля и рост цены золота в долларах). Такая динамика для него ранее была нехарактерна. Так что, решил, что такой прибыли будет достаточно, и продал.

Общий финансовый результат по портфелю - около 2% прибыли.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера получил первые в этом году дивиденды от Фосагро. 465 рублей на акцию, за 3 акции - 1395 рублей. Налог - 181 рубль. Чистыми - 1214 рублей.

Общая прибыль по портфелю сейчас 4,4%.
birzha_dividendy-19-04-23.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера докупил 5 лотов НЛМК по 126. Средняя цена опустилась до 140,90.

Общий результат по портфелю сейчас - прибыль 0,6%.
birzha_08-05-23_akcii.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3193
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 227 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера начал покупать акции Магнита. Они начали падать после того как Мосбиржа перевела компанию с 1 уровня листинга на 3 за невыполнение требований (каких именно - не уточняется, но можно догадаться, что речь идет о нераскрытии отчетности).
Давно хотел завести в портфеле потребительский сектор, сейчас деятельность компаний, ориентированных только на внутренний рынок менее подвержена рискам. К тому же, у Магнита должен был накопиться большой объем нераспределенной прибыли, которая может быть направлена на дивиденды в будущем. С другой стороны, покупки акций 3 уровня листинга - это всегда сильно повышенные риски.
Пока купил 1 акцию за 4200. Посмотрим, как будет дальше.

Совокупный результат по портфелю - прибыль 5,4%.
birzha_24-05-23_akcii.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Инвестиции в ценные бумаги»